Qui su TradingOnline.it trovi tutto ciò che ti occorre per imparare a fare trading online, iniziando nel modo giusto.** **Se hai sentito parlare di trading o se ti incuriosisce la possibilità di ottenere profitti dai mercati finanziari prevedendo se il prezzo di un’azione salirà o scenderà, qui trovi tutto ciò che ti occorre per iniziare a praticare.
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I CFD sono strumenti complessi e comportano un alto rischio di perdere denaro rapidamente a causa della leva.
Hai scelto ma non sai come iniziare? Non c’è problema. Sul nostro sito trovi tutte le guide, i tutorial e i video tutorial sul trading online e sulle piattaforme di tua preferenza. Qui di seguito forniamo una guida completa sul trading online, con tutti i concetti chiave che potrai approfondire dal nostro portale.
Il trading online è un’attività di speculazione finanziaria, che consiste nell’investimento al rialzo al ribasso sui mercati finanziari. In parole semplici, **nel trading online si guadagna prevedendo se il prezzo di un titolo salirà o scenderà. **Ciò significa che puoi ottenere risultati in base alle tue previsioni di mercato su azioni, cambi valutari (Forex), criptovalute, indici di borsa, ecc.
Prendiamo come esempio le azioni Amazon. Se pensi che le azioni Amazon saliranno di valore nei prossimi giorni, settimane o mesi, puoi fare trading online al rialzo aprendo una posizione “Acquista” sulle azioni Amazon per ottenere profitti dal rialzo di prezzo delle azioni, rispetto al prezzo iniziale. Allo stesso modo, se pensi che invece le azioni scenderanno di valore, puoi fare trading al ribasso, per ottenere profitti dai ribassi di prezzo delle azioni Amazon, rispetto al prezzo iniziale.
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Esempio ancora più semplice: se oggi investi al rialzo su un titolo che quota 50, otterrai un profitto se tra qualche tempo lo stesso titolo quoterà 80. Se invece hai investito sul ribasso del prezzo, allora registrerai una perdita. Il bello è, come vedremo, che oggi si può investire anche con piccoli capitali, ma facendo in modo che questi sul mercato valgano ben di più (grazie alla leva finanziaria).
**Il trading online è una pratica molto popolare in tutto il mondo e in Italia è perfettamente legale. **È tuttavia altamente consigliabile operare solo con piattaforme offerte da società regolamentate e autorizzate, perché solo queste possono offrirvi garanzie sulla sicurezza dei fondi depositati, sull’equità e sulla trasparenza. Per questo, abbiamo pubblicato una pagina dedicata alle migliori piattaforme di trading e una dedicata ai migliori broker affidabili.
**Per fare trading online occorrono una connessione ad internet e una piattaforma di trading affidabile **(che puoi scegliere dalla tabella precedentemente mostrata). Ecco come puoi iniziare a fare trading online:
“Tutto qui”. Prima di approfondire meglio questi cinque punti, devi tenere presente che oggi esiste anche la possibilità di copiare i trader, anziché fare trading. Ciò consente di evitare di studiare le posizioni da aprire, gli asset da scegliere, il momento in cui investire ecc. Questo grazie al copy trading, una funzionalità offerta da eToro e che puoi approfondire nel nostro articolo sul copy trading eToro.
Qui di seguito spieghiamo in dettaglio i cinque punti per iniziare a fare trading online in modo tradizionale, in autonomia. D’altra parte se desideri farti seguire da professionisti, potresti essere interessato a scoprire cos’è il prop trading.
Il primo passo per fare trading online è quello di scegliere un broker. Non farti spaventare da questa parola: il broker non è altro che una società di intermediazione, che ti offre gli strumenti per operare. Più precisamente, ti offre la piattaforma di trading, gli strumenti finanziari (CFD, azioni, ecc.) e altri servizi come segnali, strumenti di analisi, calendari economici, assistenza ecc. Per questo puoi consultare anche la nostra pagina dedicata ai migliori broker.
Una volta che hai scelto un broker, puoi aprire un conto di trading online. Per molti di loro non serve depositare, ma semplicemente iscriversi fornendo un’email e impostando una password di accesso. Un esempio molto conosciuto è eToro, al quale puoi iscriverti qui gratuitamente. Si tratta di una piattaforma regolamentata, popolare e totalmente affidabile. Se ti occorre una guida puoi consultare la nostra guida eToro.
In alternativa, puoi consultare la nostra pagina con tutte le piattaforme di trading regolamentate per confrontare broker, costi e funzionalità.
Una volta effettuata l’iscrizione, puoi accedere alla piattaforma di trading. Qui troverai tanti asset (es. azioni, indici di borsa, valute ecc.) sui quali puoi investire. Per ciascuno di essi troverai i grafici, il prezzo in tempo reale, informazioni utili ecc. I servizi dipendono dalla piattaforma che scegli. A tal proposito puoi approfondire leggendo la nostra pagina dedicata alle piattaforme di trading.
Per investire dovrai selezionare l’asset sul quale desideri investire. Per farlo, potrai cercarlo nella barra di ricerca, generalmente situata nella parte alta della piattaforma.
Una volta selezionato l’asset puoi impostare l’ordine. Impostare l’ordine significa stabilire quanto vuoi investire, se aprire una posizione al rialzo o al ribasso, la leva finanziaria, stabilire stop loss e take profit.
Lo stop loss è un ordine con cui chiedi alla piattaforma di chiudere automaticamente una posizione nel caso in cui raggiungesse un determinato livello di perdita. In pratica, ti consente di mettere un tetto all’eventuale perdita.
Il take profit è un ordine con cui puoi impostare un obiettivo di profitto, raggiunto il quale, la posizione si chiuderà automaticamente e otterrai l’eventuale profitto accreditato sul conto.
Quando imposti l’ordine potrai anche consultare informazioni importanti quali la leva finanziaria che puoi applicare e i costi relativi all’operazione. La leva finanziaria ti consente di dare più potere al tuo capitale, investendo molto meno rispetto all’investimento tradizionale.
Appena hai deciso come impostare l’ordine, puoi aprire la posizione. Dal momento in cui apri la posizione, il tuo investimento inizierà a produrre risultati.
A tal proposito ricordati due aspetti fondamentali:
Per ulteriori informazioni sullo spread puoi consultare la pagina dedicata che spiega come funzionano i CFD.
Una volta aperta, potrai chiudere la posizione quando vorrai. Anche dopo pochi minuti, se vuoi. Dipenderà da te. Puoi chiuderla in un momento che ti sembra propizio, oppure aspettare che raggiunga il risultato da te impostato con il take profit.
Ricordati di impostare lo stop loss: in questo modo anche se il mercato dovesse andar contro la tua previsione, non richieresti di perdere più di quanto preventivato.
Noi di tradingonline.it siamo convinti che il miglior modo per approcciare il trading online sia quello di imparare bene le basi e praticare con un conto demo. Infatti, è impensabile pensare di iniziare senza sapere nulla sui mercati finanziari, del funzionamento delle piattaforme di trading e dei CFD. Iniziare con una buona formazione significa iniziare nel modo corretto e con una struttura più robusta su cui basare le proprie colonne portanti. Un edificio costruito su un terreno di cui non si conosce la consistenza difficilmente può reggere agli eventi che un settore del genere può presentare.
Una formazione specifica e personalizzata, adatta alle proprie esigenze e ai propri obiettivi, è il punto da cui partire per iniziare a fare trading online nel modo giusto. Ciò vale sia per chi desidera intraprendere la strada del trading professionale, sia per chi desideri iniziare a farlo ad un livello amatoriale.
Per iniziare a familiarizzare con il trading online potrebbero interessarti **i nostri video corsi di formazione gratuita **che puoi visionare sul nostro canale tradingonline.it. Il tutto, è bene ripeterlo, in modo assolutamente gratuito.
Qui di seguito puoi trovare i link ai corsi della nostra Academy su Youtube:
Come trader devi conoscere le basi dell’analisi tecnica e della gestione del denaro e del rischio. Non è superfluo approfondire ciascuno dei concetti sopra espressi. Inoltre, la formazione dovrebbe essere completata con un periodo di pratica sul conto demo. Il trading è un processo di apprendimento continuo. Non è necessario pagare un corso per imparare il mestiere. Ci sono molte informazioni su Internet ed è possibile imparare in modo autodidatta sempre e quando lo si faccia con disciplina.
Qui puoi valutare i nostri corsi gratuiti:
Inoltre puoi anche vedere questo corso introduttivo al trading online:
Vediamo ora più nel dettaglio cosa serve per fare trading online.
A metà degli anni ‘90 hanno fatto il loro ingresso in scena i cosiddetti CFD, ovvero i Contracts for Difference, anche detti in italiano Contratti per Differenza. Questi strumenti consentono di negoziare al rialzo o al ribasso sul valore di un determinato strumento finanziario. In pratica, anziché negoziare lo strumento finanziario, si negozia sul suo valore.
Si possono ottenere risultati dai rialzi e dai ribassi. Saranno positivi se la previsione è corretta, negativi se la previsione è sbagliata.
Quando si negoziano CFD si negozia sul valore dell’asset senza acquistarlo. In pratica, con i CFD anziché comprare un’azione, si negozia sul valore di quella stessa azione**. **Anziché acquistare euro contro dollari, si negozia sul valore del cambio euro dollaro attraverso il trading forex. Anziché acquistare dei futures sull’oro o sul petrolio, si negozia sul valore di quei futures ecc.
**Un aspetto importantissimo dei CFD è la leva finanziaria, poiché consente di investire su capitali ben più grandi rispetto alla somma effettiva che si investe. **Ad esempio, con una leva di 1:30, che generalmente viene applicata al trading su valute (Forex), si può investire su un capitale di 1.000€ investendo di fatto solo 33,33€. Così facendo, i risultati saranno sostanziosi come se si investissero 1.000€ e ciò vuol dire che la leva dei CFD consente di produrre risultati più velocemente (in profitto e in perdita).
Nota: I CFD sono contratti con cui un’attività finanziaria viene acquistata o venduta. Il bene non diventa di proprietà del trader. I CFD consentono di operare allo scoperto in un modo semplice come il trading long (il classico trade buy and then sell) e offrono anche un leverage (moltiplicando il nostro capitale per aprire operazioni con un maggiore volume di acquisto o di vendita).
Questo è un buon metodo per evitare di sperperare denaro inutilmente. Studiare le prestazioni di altri trader e capire le loro strategie è un buon modo per fare esperienza riducendo i rischi. Tutto ciò comunque non significa guadagnare sin da subito.
La **piattaforma di eToro **ti consente di fare tutto questo in quanto implementa la funzione del Copy Trading (ovvero la possibilità di impostare la copia automatica di altri) e del Social Trading (ovvero la possibilità di condividere idee ed analisi con altri trader).
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I trader che utilizzano l’analisi tecnica potrebbero osservare i grafici delle azioni per cercare pattern o modelli che potrebbero indicare una possibile inversione o continuazione della tendenza. Gli indicatori tecnici, come le medie mobili o l’oscillatore stocastico, possono essere utilizzati per confermare le tendenze o per identificare i livelli di supporto e resistenza.
I trader che utilizzano l’analisi fondamentale potrebbero guardare ai bilanci delle società, alle prospettive di crescita, alla situazione economica generale e alle politiche pubbliche per prendere decisioni di investimento.
Per fare analisi tecnica e fondamentale nel trading di breve termine sulle azioni, i trader possono utilizzare diversi strumenti e metodi. Ad esempio, possono utilizzare software di analisi tecnica per studiare i grafici e gli indicatori, ottenere dati economici in tempo reale e ricevere avvisi quando si verificano eventi importanti. Possono anche leggere report e analisi di esperti, partecipare a forum e gruppi di discussione online e fare pratica con i loro metodi di analisi utilizzando un conto di trading simulato. Tutto questo è possibile farlo ad esempio con questo broker.
A proposito delle azioni, se ti interessa il mercato azionario e desideri approfondire l’argomento puoi leggere i nostri articoli su come funziona la borsa o come speculare in borsa o come investire in borsa da casa.
Per fare trading online a breve termine con le criptovalute, è necessario prima di tutto aprire un conto su un exchange di criptovalute o una piattaforma di trading per crypto. Una volta aperto il conto, sarà possibile acquistare e vendere criptovalute come Bitcoin, Ethereum o Litecoin, sfruttando la loro volatilità per guadagnare profitti.
Successivamente si può scegliere di fare trading su molteplici criptovalute o di concentrarsi su una specifica criptovaluta. Una volta fatto questo è importante scegliere una strategia di trading a breve termine come il day trading o lo swing trading, e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze dipenderà dal proprio stile di trading e dal tempo che si è disposti a dedicare al trading.
Il trading online sulle materie prime può essere un modo per contrastare gli effetti del rialzo dell’inflazione. Una volta scelto il broker, è possibile iniziare a fare trading online sulle materie prime utilizzando diversi strumenti finanziari, come i Contratti per Differenza (CFD), i Futures, gli Exchange Traded Funds (ETF) o le azioni di aziende legate alla produzione di materie prime.
Il modo più semplice e più remunerativo per fare trading sulle materie prime è tramite i CFD, poiché consentono di speculare sull’andamento dei prezzi delle materie prime senza doverle acquistare fisicamente. Inoltre, è importante considerare che il trading online sulle materie prime può essere influenzato da diversi fattori, come le condizioni meteorologiche, le politiche governative, i cambiamenti nella domanda e nell’offerta e le fluttuazioni dei tassi di cambio. Pertanto, è importante fare una ricerca accurata e seguire l’andamento dei mercati prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Prima di poter negoziare online, è necessario selezionare un broker online, ovvero una società di intermediazione che vi offrirà gli strumenti per fare trading e che eseguirà le vostre operazioni sul mercato. Ecco alcune cose che dovreste tenere a mente quando cercate un broker.
Generalmente le piattaforme di trading per iniziare devono avere queste caratteristiche:
Chi inizia a fare trading partendo da zero ha certamente bisogno di una piattaforma di trading intuitiva, non certo difficile da usare. In tal senso, la piattaforma ideale è eToro Inizia da Qui, poiché si presenta diversa rispetto a tutte le altre piattaforme poiché guida il trader in tutti i passaggi ed offre anche la possibilità di copiare in automatico i portafogli e le operazioni dei trader esperti.
Le piattaforme di trading avanzate sono adatte a chi ha esperienza e desidera sfruttare al meglio l’analisi tecnica, base e complessa. L’analisi tecnica base è quella che si affida ai “soli” indicatori tecnici, che possono essere sia facili che complessi. L’analisi tecnica complessa invece è quella che si affida anche a Expert Advisor e strumenti AI per l’operatività automatizzata.
Una delle piattaforme di trading che si è messa in luce in questi anni è certamente MetaTrader. MetaTrader è una piattaforma, anzi più precisamente un software di trading, divenuto nel tempo il software di trading professionale più utilizzato al mondo. Questo perché è accessibile tramite diversi broker, che consentono ai loro utenti di accedere al software tramite un server dedicato.
MetaTrader è disponibile in due versioni: MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5). Entrambe le versioni forniscono una varietà di strumenti di analisi tecnica e opzioni di trading, ma MT5 offre alcune funzionalità aggiuntive come il trading su azioni e futures. MetaTrader è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili e può essere utilizzata gratuitamente attraverso alcuni broker online. Ne abbiamo parlato nelle recensioni di Metatrader 4 e nelle recensioni di Metatrader 5.
Prova ad usare Metatrader con Capital.
Uno dei fattori che hanno contribuito al successo del trading online tra il pubblico è certamente la possibilità di investire anche piccole somme. Oggi, chi non dispone di grandi capitali, può investire piccoli capitali nel trading di CFD così come nel trading su azioni, criptovalute e fondi.
I broker CFD, infatti, consentono di operare con leva, ovvero un meccanismo che consente di operare utilizzando solo una parte del capitale sul quale si investe. Ad esempio, con una leva 1:5 si può investire su azioni per un valore di 1.000€ ma investendo di fatto solo 200€. Oppure, con una leva 1:30 (tipica del trading sul Forex con CFD) si può investire su un valore di 1.000€ ma investendo effettivamente solo 33,33€.
Questa precisazione sulla presenza della leva ci serve per evidenziare che si può investire anche con piccoli capitali, a partire da pochi euro.
Alcuni broker offrono la possibilità di acquistare asset reali, dove non c’è la leva, ma anche in questo caso i broker online come eToro consentono di acquistare azioni frazionate e pagare solo la frazione coperta dall’investimento desiderato. Quindi ad esempio si può decidere di investire 100€ su un’azione, anche nel caso in cui quell’azione valesse 300€ (in tal caso se ne comprerà 1/3).
Quindi, in definitiva, il trading online è adatto a tutte le tasche e a tutte le tipologie di investitore.
È possibile iniziare a tradare su numerosi strumenti finanziari a seconda delle proprie prospettive di investimento e dei propri gusti. Ecco un elenco di interessanti opportunità:
Nel gergo, vi sono delle differenze tra i termini “trading” e “investimento”. Qui di seguito, vediamo nello specifico, in cosa differiscono:
Nota: Esiste anche il trading a medio/lungo termine, questo stile di operazione è di solito più simile al puro investimento. Anche se con le sfumature del trading. Lo vedremo anche nella sezione sul funzionamento del trading online.
Qui di seguito, esaminiamo alcune delle strategie più utilizzate nel trading online.
Lo scalping nel trading è una strategia utilizzata dagli investitori per guadagnare da piccole variazioni di prezzo degli asset. Gli scalper, ovvero i trader che adottano questa tecnica, effettuano un grande numero di operazioni in brevissimo tempo, spesso mantenendo una posizione aperta per solo pochi minuti o addirittura secondi. Lo scopo è di ottenere piccoli profitti su ogni operazione che, sommati insieme, possono generare un rendimento significativo.
Questa strategia richiede una rapida esecuzione delle operazioni, un’attenta analisi del mercato e la capacità di agire velocemente. Gli scalper si avvalgono spesso di strumenti come il trading ad alta frequenza, grafici in tempo reale e piattaforme di trading che offrono esecuzioni rapide e spread bassi. Lo scalping è considerato una strategia ad alto rischio e richiede esperienza e una buona gestione del rischio.
Leggi il nostro articolo su come fare scalping.
Il day trading è una strategia di trading finanziario che implica** l’acquisto e la vendita di strumenti finanziari (come azioni, valute, futures e opzioni) entro lo stesso giorno di negoziazione**. L’obiettivo principale del day trader è di trarre profitto dalle piccole variazioni di prezzo che si verificano nel corso di una singola giornata di mercato.
I day trader si concentrano su varie tecniche per identificare opportunità di trading a breve termine, spesso utilizzando l’analisi tecnica e i grafici per prendere decisioni rapide di trading. Rispetto ad altre strategie di trading a più lungo termine, il day trading richiede una costante attenzione ai movimenti del mercato, tempi di reazione rapidi e una buona gestione del rischio, dato che la leva finanziaria utilizzata può amplificare sia i guadagni che le perdite. È una pratica che richiede competenza, disciplina e una solida comprensione dei mercati.
Lo swing trading è una strategia di trading che mira a trarre vantaggio dalle oscillazioni (o “swing”) dei prezzi degli asset nel breve o medio termine. A differenza del day trading, dove le posizioni sono tipicamente aperte e chiuse nello stesso giorno, gli swing trader mantengono le loro posizioni per un periodo che può variare da alcuni giorni a diverse settimane.
Questa strategia si basa sull’identificazione di tendenze o pattern nei movimenti di prezzo degli asset, utilizzando l’analisi tecnica e i grafici per trovare punti ottimali di ingresso e uscita dal mercato. Gli swing trader cercano di capitalizzare su movimenti di prezzo più significativi rispetto agli scalper o ai day trader, e di conseguenza, possono essere meno concentrati su variazioni di prezzo molto piccole.
Lo swing trading richiede pazienza e la capacità di resistere a variazioni di prezzo a breve termine, oltre a una buona comprensione dei trend di mercato e della gestione del rischio. Questa strategia è spesso considerata un buon equilibrio tra il coinvolgimento intensivo del day trading e gli approcci di investimento a lungo termine.
Il position trading è una strategia di trading a lungo termine dove** i trader mantengono le loro posizioni per periodi che possono variare da diverse settimane a mesi o anche anni**. Questo approccio si concentra meno sulle fluttuazioni di prezzo a breve termine e più sulle tendenze di mercato a lungo termine.
I position trader utilizzano spesso l’analisi fondamentale, accanto all’analisi tecnica, per valutare i fattori economici, finanziari e politici che potrebbero influenzare il prezzo degli asset nel lungo termine. L’obiettivo è identificare e investire in quegli asset che, secondo le loro analisi, hanno un potenziale di crescita significativo o di deprezzamento nel futuro.
Questa strategia richiede pazienza e una visione a lungo termine, oltre a una buona tolleranza al rischio, poiché i position trader devono essere in grado di resistere a variazioni di prezzo significative nel breve termine. Il position trading è meno intensivo in termini di tempo rispetto a strategie come il day trading o lo swing trading, rendendolo più adatto a trader che non possono o non vogliono monitorare costantemente i mercati.
Con “trader” si indica chi fa trading online, che** compra e vende strumenti finanziari**, come azioni, obbligazioni, valute, derivati e altri asset, con l’obiettivo di ottenere un profitto. I trader operano nei mercati finanziari e possono lavorare per conto proprio (trader individuali o retail) o per conto di istituzioni finanziarie come banche, fondi di investimento e hedge fund.
Ci sono diverse tipologie di trader, differenziate principalmente dalla durata delle loro operazioni e dalla strategia di trading utilizzata:
Day Trader: Effettuano operazioni che vengono aperte e chiuse nello stesso giorno di trading.
Scalper: Si concentrano su guadagni molto rapidi e di piccola entità, effettuando molte transazioni in breve tempo.
Swing Trader: Mirano a trarre vantaggio dalle oscillazioni di prezzo nel breve o medio termine, mantenendo le posizioni aperte per giorni o settimane.
Position Trader: Mantengono le posizioni aperte per lunghi periodi, da mesi a anni, basandosi su tendenze di mercato a lungo termine.
Il trading richiede conoscenza dei mercati, capacità di analisi, una buona gestione del rischio e, spesso, un certo livello di tolleranza al rischio. I trader utilizzano varie tecniche e strumenti per analizzare i mercati e prendere decisioni di trading, incluse l’analisi tecnica, l’analisi fondamentale e diversi tipi di software di trading.
Un trader si occupa di acquistare e vendere strumenti finanziari sui mercati finanziari con l’obiettivo di trarre profitto dalle variazioni di prezzo. Le attività principali di un trader includono:
Analisi del Mercato: I trader studiano i mercati finanziari utilizzando l’analisi tecnica (basata su grafici e modelli di prezzo) e l’analisi fondamentale (valutando i fattori economici, finanziari e di altro tipo che influenzano i mercati) per identificare potenziali opportunità di trading.
Elaborazione di Strategie di Trading: Sviluppano strategie basate sulla loro analisi e sulla loro tolleranza al rischio, decidendo quando entrare e uscire dal mercato.
Esecuzione di Operazioni: Effettuano operazioni di acquisto e vendita di azioni, obbligazioni, valute, materie prime, derivati e altri asset finanziari.
Gestione del Rischio: Impostano limiti di perdita e utilizzano strumenti come stop-loss per minimizzare le perdite potenziali.
Monitoraggio Continuo del Mercato: I trader devono restare costantemente aggiornati sugli eventi economici, politici e di mercato che possono influenzare i loro investimenti.
Adattamento alle Condizioni di Mercato: Modificano le loro strategie e posizioni in base alle mutevoli condizioni di mercato e alle performance delle loro operazioni.
Ottimizzazione del Portafoglio: Valutano periodicamente le performance dei loro investimenti e apportano modifiche per ottimizzare rendimenti e ridurre rischi.
I trader possono operare individualmente o per conto di istituzioni finanziarie, e possono specializzarsi in determinati mercati o strumenti finanziari. La loro attività richiede capacità analitiche, decisioni rapide, disciplina e una forte gestione del rischio.
Le emozioni sono accresciute dall’essere immersi in un’attività che comporta il rischio di perdere denaro. Queste emozioni ci fanno prendere decisioni sbagliate, ci confondono nell’analisi degli asset e ci portano a correre più rischi di quello che è considerato il livello massimo.
Ad esempio, il trader effettua un’operazione e il mercato non si evolve come previsto. Questa situazione non è insolita e un buon trader non dovrebbe arrabbiarsi. Se è stata adottata una buona strategia e si sono prese le debite contro misure per quanto riguarda il rischio massimo che si può assumere, la perdita avrà un impatto minimo e il trader potrà continuare il suo lavoro come se non fosse successo nulla.
Ricordate questo: un trader può guadagnare sui mercati anche con un tasso di successo inferiore al 50%, a patto che gestisca bene il suo capitale e il rischio in ogni operazione. La perdita è qualcosa che accade normalmente. È paragonabile a una spesa ricorrente presente in qualsiasi altra attività.
Il problema si presenta quando il trader è frustrato e vuole vendicarsi sul mercato. Si tratta di un errore psicologico ed è proprio questo tipo di situazione che deve essere combattuto. Se il trader fa un altro trade per il desiderio di recuperare ciò che ha perso, questo trade è ben fondato e con una strategia definita? Molto probabilmente no.
Questo è solo un esempio per spiegare quanto sia importante e necessario per un trader mantenere il sangue freddo. La psicologia finanziaria o psicologia applicata al trading (psicotrading) è un aspetto molto importante in questa attività. Per diventare un vero e proprio trader redditizio dobbiamo soddisfare tutti i punti esposti in questa sezione. Questo è ciò che significa veramente essere un trader.
Gli aspetti della gestione del denaro e della gestione del rischio dovrebbero essere effettuati prima del lancio dell’ordine di acquisto o di vendita. Tutto quello che dovete fare è regolare i parametri dell’ordine sulla piattaforma di trading online.
Al momento del lancio di un ordine, il trader deve prestare attenzione a due elementi principali:
I parametri per impostare l’ordine di trading devono essere parte della strategia. Come abbiamo visto, la loro gestione è essenziale per lo sviluppo di questo lavoro. Esiste poi anche la parte di analisi dei mercati, vediamo di che si tratta.
Per poter seguire l’evoluzione dei prezzi e avere prospettive sul loro comportamento futuro, vengono utilizzati i grafici delle quotazioni. In un grafico è possibile leggere il comportamento del mercato. In altre parole, dove è l’offerta e dove è la domanda e cosa è più probabile che succeda.
Analisi tecnica
Il trader deve imparare a leggere i grafici e a trarre conclusioni. La scienza dello studio dei prezzi attraverso un grafico delle quotazioni si chiama “analisi tecnica”. Esso comprende la propria evoluzione attraverso modelli di grafici e indicatori basati su formule statistiche degli storici dei prezzi.
Analisi Fondamentale
Esiste un altro tipo di analisi delle attività finanziarie. Ci riferiamo all’analisi fondamentale, che cerca di determinare la logica o la causa per cui lo strumento dovrebbe essere acquistato o venduto. Ad esempio, se vedete aumentare i tassi di interesse negli Stati Uniti, potete aspettarvi che la vostra valuta (il dollaro) si apprezzi. In questo caso una logica (o una fondamentale) ci porta a prendere una decisione di acquisto. Per questo tipo di analisi è fondamentale avere a portata di mano un buon calendario economico per conoscere gli eventi e le notizie che possono influenzare gli strumenti che stiamo analizzando.
Analisi del “Sentiment” di Mercato
Un terzo tipo di analisi è la cosiddetta “analisi sentimentale”, ovvero il sentimento di acquisto/vendita di altri trader.
Va notato che i tipi di analisi non sono esclusivi, possono essere perfettamente combinati.
Dopo aver effettuato l’analisi corrispondente, il trader deve prendere una decisione. Può essere di tre tipi:
Le opinioni sul trading online sono variegate e dipendono da diversi fattori, tra cui l’esperienza personale, la conoscenza del settore, le aspettative e la tolleranza al rischio. Ecco alcune delle opinioni comuni:
Il trading online quindi è un campo che suscita opinioni diverse, spesso influenzate dal livello di esperienza, conoscenza e approccio al rischio di ciascun individuo.
Sul nostro sito trovi numerose recensioni dei migliori broker e delle migliori piattaforme di trading online. In generale, quando si leggono recensioni riguardanti il trading sul web, occorre tenere presente questi aspetti:
Spesso sono proprio i forum dedicati alla finanza e alla Borsa, i luoghi virtuali dove più spesso si presenta il trading online come metodo per fare soldi.
Bisogna fare molta attenzione ai forum perché è proprio qui che si trovano spesso dei truffatori. In genere si parla di sistemi automatici che permettono di guadagnare soldi facilmente senza fare nulla.
Fatto sta che, da sempre, chi cerca il guadagno facile e senza sforzo in genere poi perde tutto. In seguito sono anche queste persone che iniziano a postare messaggi indicando che il trading online è una truffa, quando in realtà sono semplicemente stati vittime della propria avidità.
Prendi seriamente le operazioni che svolgi. Come ogni altro sforzo per generare ricavi, il trading dovrebbe essere visto come un business. Di conseguenza, dovreste cercare di sviluppare un business plan che comprenda i rischi, la scelta dei vostri strumenti e che comprenda una formazione continua.
Non lasciare le decisioni al caso. Ci sono molte filosofie e strategie di trading che possono essere applicate. La chiave del successo sta nella capacità di decidere la strategia più adatta alle proprie esigenze. Se non riuscite ad alzarvi presto, non effettuate operazioni nelle prime ore del mattino; se lavorate al computer solo di notte, chiudete o proteggete le vostre posizioni prima di finire.
Ad un certo punto dovrai perdere dei soldi. Nel trading valutario (Forex) e in tutti i tipi di attività, tutti perdono denaro. Questa è un’eventualità che deve essere prevista. Nessuno è perfetto e non c’è una magia o un sistema che protegga dalla perdita; è un prerequisito per qualsiasi strategia di trading di successo.
I mercati si muovono quando vogliono. C’è una cosa che abbiamo tutti in comune quando si tratta di trading: nessuno sa davvero dove sta andando il mercato. Indipendentemente dallo status e dall’esperienza, ogni trader è soggetto alle stesse oscillazioni selvagge, alle stesse variazioni imprevedibili e alle stesse svolte inspiegabili dei prezzi di mercato.
Iniziare con una demo. Grazie all’accessibilità della tecnologia moderna, è più facile che mai. Potete aprire un conto demo e iniziare a negoziare azioni, valute, indici e materie prime senza alcun rischio finanziario. Invece di usare il vostro conto demo per praticare esclusivamente strategie di trading, usatelo per abituarvi al software che state usando. Per esempio suggeriamo di scaricare la demo eToro ed iniziare a fare pratica gratuitamente.
Mantenete la vostra strategia. Quando si inizia a fare trading, è facile essere influenzati, tra le altre cose, dalla paura di perdere o di vendere d’impulso. Attenersi alla vostra strategia di trading definita è ora cruciale per il vostro successo, e lasciare le vostre emozioni alla porta è un modo per rimanere obiettivi nei movimenti del mercato.
Tieniti aggiornato. È importante che si consultino regolarmente notizie finanziarie in modo da capire cosa potrebbe muovere i mercati giorno per giorno. Dopo la giornata di trading, prendetevi un po’ di tempo per ripensare alle vostre operazioni per determinare cosa è accaduto loro nel corso di quella giornata. Perché le vostre operazioni di successo sono state redditizie? Avete subito perdite perché non avete seguito correttamente la vostra strategia? Avete mai premuto il pulsante sbagliato sulla vostra piattaforma di trading?
Analizza i tuoi errori. Come abbiamo detto prima, nessuno può mai essere al 100% perfetto, e quando arriveranno gli errori, sarà importante sapere perché ci sono stati. Allo stesso modo, quando si effettua una operazione corretta, non liquidate subito la posizione. Prendetevi il tempo di analizzare il motivo per cui avete fatto bene. Avreste potuto mantenere la posizione più a lungo? Avreste dovuto lasciare quella posizione prima? Sviluppare un occhio critico per le vostre decisioni vi terrà in buona salute nel lungo periodo.
Nessuno ha ragione al 100%: gli errori arriveranno ed è bene sapere come analizzarli.
I mercati cambiano… e anche voi. L’investitore non comprenderà mai appieno la natura del mercato, in quanto è in continua evoluzione e non si ripeterà mai esattamente. Pertanto, anche se non dovreste mai cambiare la vostra strategia solo perché state perdendo denaro, è importante capire come e quando dovreste adattare il vostro stile di trading al cambiamento del mercato.
Non aspettatevi solo il meglio. La speranza e la fortuna non dovrebbero mai costituire la base delle vostre decisioni commerciali. In caso di direzione sfavorevole del mercato, applicate la vostra filosofia di trading in una posizione perdente e decidete di conseguenza la vostra prossima mossa.
Dov’è il limite? Un ordine stop-loss vi permette di uscire da una posizione perdente una volta che il prezzo corrente rompe il livello al quale lo avete impostato. Il take-profit (chiudere un profitto) significa fissare il prezzo al quale si è disposti a prendere un profitto (per chiudere un’operazione). Lo stop limit è utile perché aiuta a minimizzare il rischio di oscillazioni dei prezzi di mercato.
Il 2025 per il trading online sarà un anno importante soprattutto dal punto di vista della qualità del servizio offerto dai broker e in modo specifico per ciò che riguarda la formazione. Infatti, considerando che le percentuali dei trader perdenti dipende dalla formazione degli stessi, i broker cercheranno di offrire loro una formazione in modo tale da abbassare tale percentuale. Ciò gioverà non solo ai trader, che potranno contare su basi di trading più solide, ma anche ai broker, poiché di fatto la percentuale di trader perdenti più bassa risulta oggi maggiormente attrattiva.
Nel mese di febbraio avremo delle indicazioni importanti circa le variazioni degli spread sui mercati, a seguito delle possibili importanti novità nello scenario geopolitico internazionale, con le primarie in corso negli Stati Uniti, che a novembre si preparano alle elezioni presidenziali. Questo evento condizionerà molto i mercati, oltre che gli scenari geopolitici, soprattutto per ciò che riguarda i conflitti in corso e gli equilibri internazionali.
Il trading è rischioso e potresti perdere parte o tutto il capitale investito. Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo ed educativo e non rappresentano alcun tipo di consulenza finanziaria e/o raccomandazione di investimento.
Scrive di mercati e trading da oltre 10 anni. Ex consulente finanziario, oggi cura le guide e le recensioni della redazione.